Тема 9.Оперативная финансовая работа

1. Организация денежного обращения и расчетов корпораций.

2. Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации.

3. Финансовый контроль в системе управления корпоративными финансами.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: [ федер. закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 г.: принят Гос. Думой ФС РФ 21 окт. 1994 г.]: офиц текст по состоянию на 12 апр. 2010 г.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2: [ федер. закон № 14-ФЗ от 26 янв. 1996 г.: принят Гос. Думой ФС РФ 22 дек. 1995]: офиц. текст по состоянию на 12 апр. 2010 г.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1: федер. закон №146-ФЗ от 31 июл. 1998г.: принят Гос. Думой ФС РФ 16 июл. 1998г.]: офиц. текст по состоянию на 12 апр. 2010 г.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: [ федер. закон №117-ФЗ от 05 авг. 2000г.: принят Гос. Думой ФС РФ 19 июл. 2000 г.]: офиц. текст по состоянию на 12 апр. 2010 г.

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 02 дек. 1990 г. № 394-1: ред. от 19.06.2001.

6. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1: ред. от 19.06.2001 г.

7. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ: принят ГД ФС РФ 20.03.1996 г.: ред. от 08.07.1999.

8. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ: принят ГД ФС РФ 15.07.1998: ред. от 02.01.2000. N 47.

9. Об иностранных инвестициях вРоссийской Федерации: федер. закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ: принят ГД ФС РФ 25.06.1999.

10. О безналичных расчетах в РФ: положение ЦБ РФ от 12.04.2001 №2-П.

11. Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии: постановление ФК ЦБ от 17.09.1996, №19.

12. Буренин, А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: учебное пособие / А.Н. Буренин – М.: 1-я Федеративная книготорговая компания, 1998.

13. Жуков, Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: монография / Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 1995.

14. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент: учебник / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002.

15. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. E.С. Стояновой. - М.:
Перспектива, 2002.

16. Финансы и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. – 6-изд., М.: КНОРУС,2010

Задача 9.

Предприятию для расширения хозяйственной деятельности требуется привлечение банковских кредитов. Для принятия конкретного решения по вопросу вовлечения в оборот заемных средств необходимо:

1. Определить общую и чистую прибыль при условии получения кредита;

2. Рассчитать потери в прибыли в связи с уплатой процента за кредит;

3. Определить влияние кредита на уровень эффективности собственного капитала;

4. Установить предельный размер процента за кредит («критическую точку»), соблюдение которого в договоре с банком позволит сохранить уровень доходности собственного капитала.

Данные для расчета:

1. Потребность в оборотном капитале предприятия составляет 1000 тыс. р.;

2. Предполагается получить общую базовую прибыль (ВП) в сумме 400 тыс. р. (т.е. получение прибыли рассчитано на условие функционирования в обороте предприятия лишь собственных его источников);

3. Предприятие располагает собственным оборотным капиталом в сумме 500 тыс. р.;

4. Получение банковского кредита планируется на 6 мес.;

5. На имеющейся информации один коммерческий банк может предоставить кредит по ставке 18% годовых, второй – 22%, годовых, третий – 25% годовых.

Поиск по сайту: