Управление денежными средствами

Задача 3.1.1. Оборачиваемость дебиторской задолженности организации составляет 53 дня. Оборачиваемость кредиторской задолженности – 42 дня, оборачиваемость запасов – 70 дней. Требуется определить:

а) период обращения денежных средств (ответ отобразить графически);

б) величину дебиторской задолженности, если годовой объем реализации составляет 1 323 тыс.руб.

Задача 3.1.2. Общая потребность предприятия в денежных средствах на планируемый год составляет 1 млн. руб. Платежи поступают относительно равномерно. Предприятие планирует привлекать средства при помощи кредитов банка под 10% годовых. Постоянные затраты на получение одного кредита составляют 50 руб. Предприятие не создает страхового запаса денежных средств.

Требуется определить: а) целевой остаток средств на счете на основе модели В. Баумоля;

б) количество займов в течение года;

в) средний остаток денежных средств, если предприятие решит поддерживать страховой запас на счете в размере 5000 руб.

Задача 3.1.3. Известно, что стандартное отклонение ежедневных чистых денежных потоков ОАО «СОЛО» составляет 2 500 руб. Затраты ОАО на каждую покупку или продажу краткосрочных коммерческих векселей, приносящих доход в размере 7,465% годовых, составляют 50 руб. Для определения целевого остатка денежных средств фирма использует модель Миллера-Орра. Минимальный уровень денежных средств предприятие поддерживает в размере 10 тыс. руб. Требуется определить: а) величину целевого остатка средств на счете; б) верхний и нижний пределы колебаний целевого остатка; в) ожидаемую величину среднего остатка.

Задача 3.1.4. Величина дебиторской задолженности ЗАО «Батман» по состоянию на 31 декабря 2007 г. составляет 1 345 тыс. руб., кредиторской задолженности – 2 млн.руб., объем запасов 1 567 тыс. руб. Определите период обращения денежных средств ЗАО, если годовой объем реализации – 4 млн. руб., а себестоимость произведенной продукции – 3,2 млн. руб. Ответ отобразите графически.

Задача 3.1.5. ОАО «АГРОС» накопило временно свободных денежных средств на сумму 100 тыс.руб. Ожидается, что данные средства целиком понадобятся для покрытия денежных выплат, распределенных равномерно в планируемом году. Средства ОАО вложены в краткосрочные коммерческие векселя, приносящие 10% в год. Затраты на каждую операцию по продаже векселей составляют 50 руб. Определите: а) целевой остаток денежных средств ОАО «АГРОС»; б) общие затраты, связанные с поддержанием целевого остатка.

Задача 3.1.6. Стандартное отклонение ежедневных чистых денежных потоков ООО «MAX» составляет 1 300 руб., затраты на каждую покупку или продажу ликвидных ценных бумаг, приносящих доход в размере 15% годовых, составляют 150 руб. ООО «MAX» поддерживает минимальный уровень денежных средств в размере 15 000 руб. Определите: а) величину целевого остатка средств на счете; б) верхний и нижний пределы колебаний целевого остатка и его среднюю величину.

Задача 3.1.7. Потребность в наличных ООО «Альфа» составляет 1млн. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут поступать равномерно. Доходность альтернативного использования капитала составляет 20% годовых. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб. Определите: а) оптимальную сумму операции; б) среднюю величину целевого остатка.

Задача 3.1.8. Торговая организация ООО «Торг-мастер» в среднем ежедневно получает выручку в размере 340 тыс.руб. Финансовый директор определил, что период между отправкой чека и его действительным получением для использования составляет 4 дня. Определите сумму, замороженную из-за этой задержки.

Поиск по сайту: