АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов

Читайте также:
  1. IV. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
  2. А. Обязанности финансовых менеджеров включают в себя привлечение источников финансирования, их оптимизацию и эффективное управление активами.
  3. Аграрная модернизация в начале ХХ в.: предпосылки, сущность, итоги.
  4. Аграрная реформа правительства П.А. Столыпина: предпосылки, сущность, историческое значение
  5. Агрегатный индекс цен: особенности построения с учетом разных весов
  6. Алгоритм построения графиков функций вида
  7. Алгоритмы диагностирования и методы их построения
  8. Анализ внереализационных финансовых результатов
  9. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.
  10. Анализ имущественного состояния и финансовых средств туристической фирмы ООО «МХ-Видео»
  11. Анализ производственных и финансовых инвестиций, финансовых проектов предприятия
  12. Анализ распределения судейских оценок для построения шкалы равных интервалов

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Представленный проект рассчитан на перспективу 5 лет. В связи с длительным характером проекта, информация для расчета за первый год подготовлена по кварталам, в последующие четыре года – по годам.

В целом проект рассчитан исходя из благоприятного прогноза развития российской экономики на ближайшие несколько лет.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода.

Дата начала реализации проекта – 1 квартал 2013 года.

Расчеты выполнены в переменных ценах, исходя из текущих рыночных цен на момент разработки бизнес-плана (4 квартал 2012 года).


Таблица 18

Основные исходные данные[1],[2]

Наименование
Индекс потребительских цен
Рост в год, % 0,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5
Рост по сравнению с базовым периодом, раз 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25
Дефлятор ВВП
Рост в год, % 0,0 4,0 4,6 6,4 6,4 6,4
Рост по сравнению с базовым периодом, раз 1,00 1,04 1,09 1,16 1,23 1,31
Индекс цен инвестиций
Рост в год, % 0,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0
Рост по сравнению с базовым периодом, раз 1,00 1,06 1,12 1,18 1,24 1,30
Тарифы на электроэнергию
Рост в год, % 0,0 9,0 11,0 12,0 13,0 13,0
Рост по сравнению с базовым периодом, раз 1,00 1,09 1,21 1,36 1,53 1,73
Заработная плата
Рост в год, % 0,0 5,1 6,0 6,3 6,4 6,4
Рост по сравнению с базовым периодом, раз 1,00 1,05 1,11 1,18 1,26 1,34
Курс доллара
Курс, руб. за долл. 32,00 32,50 33,00 33,50 34,00 34,00

 




План финансирования

Осуществление проекта предусматривает следующий объем инвестиционных расходов:

Таблица 19 Инвестиционные расходы проекта, в тыс. руб.

ИНВЕСТИЦИИ Вариант I Вариант II Вариант III Вариант IV Вариант V
Оборудование          
Приобретение оборудования, машин и механизмов -108 902 -108 902 -108 902 -108 902 -108 902
ИТОГО РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ (без НДС), тыс. руб. -108 902 -108 902 -108 902 -108 902 -108 902
НДС, тыс. руб. -19 602 -19 602 -19 602 -19 602 -19 602
Итого с НДС, тыс. руб. -128 504 -128 504 -128 504 -128 504 -128 504
Здания и сооружения          
Разработка проектно-сметной документации, получение разрешений и согласований -126 799 -126 799 -126 799 -126 799 -126 799
Строительство жилья -6 523 958 -6 523 958 -6 523 958 -6 523 958 -6 523 958
расходы на сырье и материалы -3 334 666 -3 334 666 -3 334 666 -3 334 666 -3 334 666
потребление электроэнергии -877 544 -877 544 -877 544 -877 544 -877 544
эксплуатация машин и механизмов -877 544 -877 544 -877 544 -877 544 -877 544
заработная плата с отчислениями -808 761 -808 761 -808 761 -808 761 -808 761
прочие расходы -625 443 -625 443 -625 443 -625 443 -625 443
Строительство объектов общественно-делового назначения -305 571 -305 571 -305 571 -305 571 -305 571
расходы на сырье и материалы -178 293 -178 293 -178 293 -178 293 -178 293
потребление электроэнергии -46 919 -46 919 -46 919 -46 919 -46 919
эксплуатация машин и механизмов -46 919 -46 919 -46 919 -46 919 -46 919
прочие расходы -33 440 -33 440 -33 440 -33 440 -33 440
Расходы на технологическое присоединение -194 701 -180 064 -194 701 -180 064 -185 820
подключение к системе теплоснабжения -89 810 -83 059 -89 810 -83 059 -85 714
подключение к системе холодного водоснабжения -29 077 -26 891 -29 077 -26 891 -27 750
подключение к системе водоотведения -34 915 -32 290 -34 915 -32 290 -33 322
подключение к системе электроснабжения -40 899 -37 824 -40 899 -37 824 -39 033
Расходы на строительство инженерных сетей, тыс. руб. -478 684 -442 699 - - -456 850
Водоснабжение (1100м) -45 418 -42 003   - -43 346
Водоотведение (1100м) -56 772 -52 504   - -54 183
Электрификация -85 158 -78 756   - -81 274
Теплоснабжение -255 475 -236 269   - -243 822
Внутриквартальные автодороги -35 861 -33 165   - -34 225
Расходы на строительство социальных объектов, тыс. руб. -617 885 - -617 885 - -242 977
Детский сад -242 977   -242 977 - -242 977
Школа -374 908   -374 908 -  
ИТОГО РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (без НДС), тыс. руб. -8 247 598 -7 579 090 -7 768 913 -7 136 391 -7 841 974
НДС, тыс. руб. -1 484 568 -1 364 236 -1 398 404 -1 284 550 -1 411 555
Итого с НДС, тыс. руб. -9 732 165 -8 943 326 -9 167 318 -8 420 942 -9 253 529
ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (без НДС), тыс. руб. -8 356 499 -7 687 992 -7 877 815 -7 245 293 -7 950 875
НДС, тыс. руб. -1 504 170 -1 383 838 -1 418 007 -1 304 153 -1 431 158
ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (c НДС), тыс. руб. -9 860 669 -9 071 830 -9 295 822 -8 549 446 -9 382 033

Срок реализации проекта составляет 5 лет. Длительность инвестиционной фазы проекта – 5 лет, в т.ч. проектные работы и получение разрешений и согласований – 6 месяцев.

‡агрузка...

Таблица 20

Расходы по основной деятельности, тыс. руб.

Статья Вариант I Вариант II Вариант III Вариант IV Вариант V
Себестоимость продаж -9 860 669 -9 071 830 -9 295 822 -8 549 446 -9 382 033
Оплата труда -403 456 -403 456 -403 456 -403 456 -403 456
Налоги, кроме налога на прибыль -1 227 442 -1 347 774 -1 313 606 -1 427 459 -1 300 455
Прочие расходы -296 034 -296 034 -296 034 -296 034 -296 034
Итого расходы по основной деятельности -11 787 601 -11 119 093 -11 308 917 -10 676 395 -11 381 977
ИТОГО РАСХОДЫ -11 787 601 -11 119 093 -11 308 917 -10 676 395 -11 381 977

Финансирование планируется за счет собственных и привлеченных средств (долевое строительство). Соотношение собственного и заемного капитала планируется в равных долях (50% собственный капитал, 50 % заемный капитал). Привлечение средств долевого строительства планируется с первого года реализации проекта.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)