 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.
Представленный проект рассчитан на перспективу 5 лет. В связи с длительным характером проекта, информация для расчета за первый год подготовлена по кварталам, в последующие четыре года – по годам.
В целом проект рассчитан исходя из благоприятного прогноза развития российской экономики на ближайшие несколько лет.
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода.
Дата начала реализации проекта – 1 квартал 2013 года.
Расчеты выполнены в переменных ценах, исходя из текущих рыночных цен на момент разработки бизнес-плана (4 квартал 2012 года).
Таблица 18
Основные исходные данные[1],[2]
| Наименование | ||||||
| Индекс потребительских цен | ||||||
| Рост в год, % | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Рост по сравнению с базовым периодом, раз | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
| Дефлятор ВВП | ||||||
| Рост в год, % | 0,0 | 4,0 | 4,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Рост по сравнению с базовым периодом, раз | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | 1,31 |
| Индекс цен инвестиций | ||||||
| Рост в год, % | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Рост по сравнению с базовым периодом, раз | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,30 |
| Тарифы на электроэнергию | ||||||
| Рост в год, % | 0,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 |
| Рост по сравнению с базовым периодом, раз | 1,00 | 1,09 | 1,21 | 1,36 | 1,53 | 1,73 |
| Заработная плата | ||||||
| Рост в год, % | 0,0 | 5,1 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| Рост по сравнению с базовым периодом, раз | 1,00 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,26 | 1,34 |
| Курс доллара | ||||||
| Курс, руб. за долл. | 32,00 | 32,50 | 33,00 | 33,50 | 34,00 | 34,00 |
План финансирования
Осуществление проекта предусматривает следующий объем инвестиционных расходов:
Таблица 19 Инвестиционные расходы проекта, в тыс. руб.
| ИНВЕСТИЦИИ | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Вариант IV | Вариант V |
| Оборудование | |||||
| Приобретение оборудования, машин и механизмов | -108 902 | -108 902 | -108 902 | -108 902 | -108 902 |
| ИТОГО РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ (без НДС), тыс. руб. | -108 902 | -108 902 | -108 902 | -108 902 | -108 902 |
| НДС, тыс. руб. | -19 602 | -19 602 | -19 602 | -19 602 | -19 602 |
| Итого с НДС, тыс. руб. | -128 504 | -128 504 | -128 504 | -128 504 | -128 504 |
| Здания и сооружения | |||||
| Разработка проектно-сметной документации, получение разрешений и согласований | -126 799 | -126 799 | -126 799 | -126 799 | -126 799 |
| Строительство жилья | -6 523 958 | -6 523 958 | -6 523 958 | -6 523 958 | -6 523 958 |
| расходы на сырье и материалы | -3 334 666 | -3 334 666 | -3 334 666 | -3 334 666 | -3 334 666 |
| потребление электроэнергии | -877 544 | -877 544 | -877 544 | -877 544 | -877 544 |
| эксплуатация машин и механизмов | -877 544 | -877 544 | -877 544 | -877 544 | -877 544 |
| заработная плата с отчислениями | -808 761 | -808 761 | -808 761 | -808 761 | -808 761 |
| прочие расходы | -625 443 | -625 443 | -625 443 | -625 443 | -625 443 |
| Строительство объектов общественно-делового назначения | -305 571 | -305 571 | -305 571 | -305 571 | -305 571 |
| расходы на сырье и материалы | -178 293 | -178 293 | -178 293 | -178 293 | -178 293 |
| потребление электроэнергии | -46 919 | -46 919 | -46 919 | -46 919 | -46 919 |
| эксплуатация машин и механизмов | -46 919 | -46 919 | -46 919 | -46 919 | -46 919 |
| прочие расходы | -33 440 | -33 440 | -33 440 | -33 440 | -33 440 |
| Расходы на технологическое присоединение | -194 701 | -180 064 | -194 701 | -180 064 | -185 820 |
| подключение к системе теплоснабжения | -89 810 | -83 059 | -89 810 | -83 059 | -85 714 |
| подключение к системе холодного водоснабжения | -29 077 | -26 891 | -29 077 | -26 891 | -27 750 |
| подключение к системе водоотведения | -34 915 | -32 290 | -34 915 | -32 290 | -33 322 |
| подключение к системе электроснабжения | -40 899 | -37 824 | -40 899 | -37 824 | -39 033 |
| Расходы на строительство инженерных сетей, тыс. руб. | -478 684 | -442 699 | - | - | -456 850 |
| Водоснабжение (1100м) | -45 418 | -42 003 | - | -43 346 | |
| Водоотведение (1100м) | -56 772 | -52 504 | - | -54 183 | |
| Электрификация | -85 158 | -78 756 | - | -81 274 | |
| Теплоснабжение | -255 475 | -236 269 | - | -243 822 | |
| Внутриквартальные автодороги | -35 861 | -33 165 | - | -34 225 | |
| Расходы на строительство социальных объектов, тыс. руб. | -617 885 | - | -617 885 | - | -242 977 |
| Детский сад | -242 977 | -242 977 | - | -242 977 | |
| Школа | -374 908 | -374 908 | - | ||
| ИТОГО РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (без НДС), тыс. руб. | -8 247 598 | -7 579 090 | -7 768 913 | -7 136 391 | -7 841 974 |
| НДС, тыс. руб. | -1 484 568 | -1 364 236 | -1 398 404 | -1 284 550 | -1 411 555 |
| Итого с НДС, тыс. руб. | -9 732 165 | -8 943 326 | -9 167 318 | -8 420 942 | -9 253 529 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (без НДС), тыс. руб. | -8 356 499 | -7 687 992 | -7 877 815 | -7 245 293 | -7 950 875 |
| НДС, тыс. руб. | -1 504 170 | -1 383 838 | -1 418 007 | -1 304 153 | -1 431 158 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (c НДС), тыс. руб. | -9 860 669 | -9 071 830 | -9 295 822 | -8 549 446 | -9 382 033 |
Срок реализации проекта составляет 5 лет. Длительность инвестиционной фазы проекта – 5 лет, в т.ч. проектные работы и получение разрешений и согласований – 6 месяцев.
Таблица 20
Расходы по основной деятельности, тыс. руб.
| Статья | Вариант I | Вариант II | Вариант III | Вариант IV | Вариант V |
| Себестоимость продаж | -9 860 669 | -9 071 830 | -9 295 822 | -8 549 446 | -9 382 033 |
| Оплата труда | -403 456 | -403 456 | -403 456 | -403 456 | -403 456 |
| Налоги, кроме налога на прибыль | -1 227 442 | -1 347 774 | -1 313 606 | -1 427 459 | -1 300 455 |
| Прочие расходы | -296 034 | -296 034 | -296 034 | -296 034 | -296 034 |
| Итого расходы по основной деятельности | -11 787 601 | -11 119 093 | -11 308 917 | -10 676 395 | -11 381 977 |
| ИТОГО РАСХОДЫ | -11 787 601 | -11 119 093 | -11 308 917 | -10 676 395 | -11 381 977 |
Финансирование планируется за счет собственных и привлеченных средств (долевое строительство). Соотношение собственного и заемного капитала планируется в равных долях (50% собственный капитал, 50 % заемный капитал). Привлечение средств долевого строительства планируется с первого года реализации проекта.
Поиск по сайту: