АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прогноз отчета о движении денежных средств

Читайте также:
  1. A) товаров и услуг, средств производства
  2. A. Какова непосредственная причина возникновения этой аномалии?
  3. FRSPSPEC (Ф. Распределение средств.Статьи)
  4. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  5. I. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
  6. I. Средства, влияющие на аппетит
  7. II этап: Решение задачи на ЭВМ средствами пакета Excel
  8. II. Моё - Деньги, материальные средства, заработки, траты, энергия
  9. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ. ДЕПОНИРОВАНИЕ
  10. II. Собственные средства банка
  11. III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
  12. III. Определение оптимального уровня денежных средств.

Таблица 28

Прогноз отчета о движении денежных средств, в тыс. руб. (вариант I)

Статьи ИТОГО          
Денежные средства на начало периода 5 696 970 392 700 38 057 254 793 1 205 327 3 806 092
Движение денежных средств от операционной деятельности            
Выручка от продаж с учетом поступлений от долевого строительства 13 639 059 1 451 772 2 390 568 3 928 820 3 692 629 2 175 270
НДС от покупателей 2 455 031 261 319 430 302 707 188 664 673 391 549
Авторский надзор -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Расходы на рабочую силу -16 189 - - -5 065 -5 390 -5 734
Непредвиденные расходы -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Прочие расходы -141 861 -15 494 -24 927 -40 375 -38 082 -22 983
НДС поставщикам -69 708 -13 648 -16 408 -24 425 -8 907 -6 320
НДС в бюджет -881 153 - - - -567 290 -313 863
Налоги, кроме налога на прибыль -346 290 -48 952 -70 529 -77 153 -80 009 -69 646
Проценты по кредитам и займам - - - - - -
Налог на прибыль -766 887 - - -35 780 -479 823 -251 283
Чистые денежные средства от операционной деятельности 13 626 596 1 574 671 2 642 777 4 357 888 3 166 401 1 884 858
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности            
Инвестиции в строительство -8 356 499 -2 537 115 -2 055 968 -2 887 588 -479 352 -396 476
НДС поставщикам -1 504 170 -456 681 -370 074 -519 766 -86 283 -71 366
Продажа материальных активов - - - - - -
НДС покупателям - - - - - -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности -9 860 669 -2 993 796 -2 426 042 -3 407 354 -565 636 -467 842
Чистые денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности 3 765 927 -1 419 124 216 735 950 534 2 600 765 1 417 017
Остаток денежных средств до финансирования 9 462 897 -1 026 424 254 793 1 205 327 3 806 092 5 223 109
Движение денежных средств от финансовой деятельности            
Инвестиции собственника 1 457 182 1 064 482        
Погашение кредитов и займов - - - -    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 1 457 182 1 064 482        
Остаток денежных средств   38 057 254 793 1 205 327 3 806 092 5 223 109


Таблица 29

Прогноз отчета о движении денежных средств, в тыс. руб. (вариант II)

Статьи ИТОГО          
Денежные средства на начало периода 6 624 469 392 700 27 354 454 854 1 530 498 4 219 063
Движение денежных средств от операционной деятельности            
Выручка от продаж с учетом поступлений от долевого строительства 13 639 059 1 451 772 2 390 568 3 928 820 3 692 629 2 175 270
НДС от покупателей 2 455 031 261 319 430 302 707 188 664 673 391 549
Авторский надзор -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Расходы на рабочую силу -16 189 - - -5 065 -5 390 -5 734
Непредвиденные расходы -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Прочие расходы -141 861 -15 494 -24 927 -40 375 -38 082 -22 983
НДС поставщикам -69 708 -13 648 -16 408 -24 425 -8 907 -6 320
НДС в бюджет -1 001 484 - - -87 743 -589 633 -324 109
Налоги, кроме налога на прибыль -346 290 -48 952 -70 529 -77 153 -80 009 -69 646
Проценты по кредитам и займам - - - - - -
Налог на прибыль -831 499 - - -67 058 -501 773 -262 668
Чистые денежные средства от операционной деятельности 13 441 653 1 574 671 2 642 777 4 238 868 3 122 108 1 863 227
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности            
Инвестиции в строительство -7 687 992 -2 422 978 -1 877 354 -2 680 698 -367 410 -339 552
НДС поставщикам -1 383 838 -436 136 -337 924 -482 526 -66 134 -61 119
Продажа материальных активов - - - - - -
НДС покупателям - - - - - -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности -9 071 830 -2 859 114 -2 215 277 -3 163 224 -433 544 -400 672
Чистые денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности 4 369 823 -1 284 442 427 500 1 075 644 2 688 565 1 462 556
Остаток денежных средств до финансирования 10 994 292 -891 742 454 854 1 530 498 4 219 063 5 681 619
Движение денежных средств от финансовой деятельности            
Инвестиции собственника 1 311 796 919 096 - - - -
Погашение кредитов и займов - - - -    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 1 311 796 919 096 - - - -
Остаток денежных средств   27 354 454 854 1 530 498 4 219 063 5 681 619

 

 


Таблица 30

Прогноз отчета о движении денежных средств, в тыс. руб. (вариант III)

Статьи ИТОГО          
Денежные средства на начало периода 6 386 469 314 160 57 575 425 167 1 462 622 4 126 945
Движение денежных средств от операционной деятельности            
Выручка от продаж с учетом поступлений от долевого строительства 13 639 059 1 451 772 2 390 568 3 928 820 3 692 629 2 175 270
НДС от покупателей 2 455 031 261 319 430 302 707 188 664 673 391 549
Авторский надзор -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Расходы на рабочую силу -16 189 - - -5 065 -5 390 -5 734
Непредвиденные расходы -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Прочие расходы -141 861 -15 494 -24 927 -40 375 -38 082 -22 983
НДС поставщикам -69 708 -13 648 -16 408 -24 425 -8 907 -6 320
НДС в бюджет -967 316 - - -61 774 -584 178 -321 364
Налоги, кроме налога на прибыль -346 290 -48 952 -70 529 -77 153 -80 009 -69 646
Проценты по кредитам и займам - - - - - -
Налог на прибыль -812 841 - - -57 510 -495 712 -259 618
Чистые денежные средства от операционной деятельности 13 494 479 1 574 671 2 642 777 4 274 384 3 133 624 1 869 023
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности            
Инвестиции в строительство -7 877 815 -2 454 016 -1 928 123 -2 743 160 -397 713 -354 803
НДС поставщикам -1 418 007 -441 723 -347 062 -493 769 -71 588 -63 865
Продажа материальных активов - - - - - -
НДС покупателям - - - - - -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности -9 295 822 -2 895 738 -2 275 185 -3 236 929 -469 301 -418 668
Чистые денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности 4 198 658 -1 321 067 367 593 1 037 455 2 664 322 1 450 355
Остаток денежных средств до финансирования 10 585 127 -1 006 907 425 167 1 462 622 4 126 945 5 577 299
Движение денежных средств от финансовой деятельности            
Инвестиции собственника 1 378 642 1 064 482 - - - -
Погашение кредитов и займов - - - -    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 1 378 642 1 064 482 - - - -
Остаток денежных средств   57 575 425 167 1 462 622 4 126 945 5 577 299

 

 


Таблица 31

Прогноз отчета о движении денежных средств, в тыс. руб. (вариант IV)

Статьи ИТОГО          
Денежные средства на начало периода 7 136 118 314 160 25 213 579 654 1 734 062 4 483 029
Движение денежных средств от операционной деятельности            
Выручка от продаж с учетом поступлений от долевого строительства 13 639 059 1 451 772 2 390 568 3 928 820 3 692 629 2 175 270
НДС от покупателей 2 455 031 261 319 430 302 707 188 664 673 391 549
Авторский надзор -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Расходы на рабочую силу -16 189 - - -5 065 -5 390 -5 734
Непредвиденные расходы -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Прочие расходы -141 861 -15 494 -24 927 -40 375 -38 082 -22 983
НДС поставщикам -69 708 -13 648 -16 408 -24 425 -8 907 -6 320
НДС в бюджет -1 081 170 - - -146 901 -603 223 -331 046
Налоги, кроме налога на прибыль -346 290 -48 952 -70 529 -77 153 -80 009 -69 646
Проценты по кредитам и займам - - - - - -
Налог на прибыль -886 574 - -12 575 -86 749 -516 873 -270 376
Чистые денежные средства от операционной деятельности 13 306 892 1 574 671 2 630 202 4 160 019 3 093 418 1 848 582
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности            
Инвестиции в строительство -7 245 293 -2 346 125 -1 759 119 -2 547 128 -291 908 -301 013
НДС поставщикам -1 304 153 -422 303 -316 641 -458 483 -52 543 -54 182
Продажа материальных активов - - - - - -
НДС покупателям - - - - - -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности -8 549 446 -2 768 428 -2 075 761 -3 005 611 -344 452 -355 195
Чистые денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности 4 757 447 -1 193 756 554 441 1 154 408 2 748 966 1 493 388
Остаток денежных средств до финансирования 11 893 565 -879 596 579 654 1 734 062 4 483 029 5 976 416
Движение денежных средств от финансовой деятельности            
Инвестиции собственника 1 218 969 904 809 - - - -
Погашение кредитов и займов - - - -    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 1 218 969 904 809 - - - -
Остаток денежных средств   25 213 579 654 1 734 062 4 483 029 5 976 416

 


Таблица 32

Прогноз отчета о движении денежных средств, в тыс. руб. (вариант V)

Статьи ИТОГО          
Денежные средства на начало периода 6 230 074 392 700 23 974 368 593 1 395 729 4 049 078
Движение денежных средств от операционной деятельности            
Выручка от продаж с учетом поступлений от долевого строительства 13 639 059 1 451 772 2 390 568 3 928 820 3 692 629 2 175 270
НДС от покупателей 2 455 031 261 319 430 302 707 188 664 673 391 549
Авторский надзор -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Расходы на рабочую силу -16 189 - - -5 065 -5 390 -5 734
Непредвиденные расходы -122 703 -30 163 -33 114 -47 660 -5 700 -6 065
Прочие расходы -141 861 -15 494 -24 927 -40 375 -38 082 -22 983
НДС поставщикам -69 708 -13 648 -16 408 -24 425 -8 907 -6 320
НДС в бюджет -954 165 - - -52 377 -581 709 -320 080
Налоги, кроме налога на прибыль -346 290 -48 952 -70 529 -77 153 -80 009 -69 646
Проценты по кредитам и займам - - - - - -
Налог на прибыль -806 091 - - -54 931 -492 969 -258 191
Чистые денежные средства от операционной деятельности 13 514 380 1 574 671 2 642 777 4 286 361 3 138 836 1 871 734
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности            
Инвестиции в строительство -7 950 875 -2 467 861 -1 947 592 -2 762 055 -411 430 -361 937
НДС поставщикам -1 431 158 -444 215 -350 567 -497 170 -74 057 -65 149
Продажа материальных активов - - - - - -
НДС покупателям - - - - - -
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности -9 382 033 -2 912 076 -2 298 158 -3 259 225 -485 488 -427 086
Чистые денежные средства, полученные от операционной и инвестиционной деятельности 4 132 347 -1 337 404 344 619 1 027 136 2 653 348 1 444 648
Остаток денежных средств до финансирования 10 362 421 -944 704 368 593 1 395 729 4 049 078 5 493 726
Движение денежных средств от финансовой деятельности            
Инвестиции собственника 1 361 378 968 678 - - - -
Погашение кредитов и займов - - - -    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 1 361 378 968 678 - - - -
Остаток денежных средств   23 974 368 593 1 395 729 4 049 078 5 493 726

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)