Классическая концепция макроэкономического равновесия

Классическая концепция макроэкономического равновесия основана на сформулированном в начале 19 века французским экономистом Ж.‑Б.Сэем законе рынков. Сэй исходил из предположения, что рост производства создает для себя соответствующий рост предложения, так как стоимость продукции образует ту же сумму доходов, которые полностью расходуются на покупку произведенной продукции. Поэтому совокупный спрос всегда должен быть равен совокупному предложению и общее перепроизводство или недопроизводство невозможны. Если обладатели доходов меньше тратят на текущее потребление, то больше тратят на инвестиции, или наоборот, и совокупный спрос соответствует величине стоимости произведенной продукции.

В конце 19 и начале 20 века экономисты неоклассики развили теорию зависимости между процентной ставкой, инвестициями и сбережениями, а также между средним уровнем реальной зарплаты и количеством занятых работников при фундаментальном предположении об эластично изменяющихся ценах и зарплате. На этой основе они стремились показать, что какое-либо отклонение от состояния общего равновесия в условиях совершенной конкуренции тотчас же приводит в движение механизмы его восстановления.

Рассмотрим более подробно принципы функционирования этих механизмов.

Начнем с объяснения зависимости между процентной ставкой, инвестициями и сбережениями.

Реальная процентная ставка - это процентная ставка, действующая в коммерческих банках, скорректированная с учетом инфляции. Как инвестор, так и тот, кто осуществляет сбережение, руководствуются в своих решениях изменениями уровня реальной процентной ставки.

Если реальная процентная ставка снижается, тогда предприниматели предъявляют больший спрос на кредит и тем самым больший спрос на инвестиционные блага. Противоположное явление возникает, когда реальная процентная ставка растет. Тогда кредит становится более дорогим для предпринимателей и наступает сжатие инвестиционных расходов.

Иначе формируется зависимость между реальной процентной ставкой и общей суммой сбережений. Когда реальная процентная ставка снижается, сбережения также снижаются. Домашние хозяйства стремятся тогда больше тратить на потребление. Неоклассики рассматривают процент как цену, которая является вознаграждением за отказ от текущего потребления. Когда текущая процентная ставка растет, тогда люди стремятся большую часть доходов сберегать, чем тратить на потребление.

Таким образом, величина инвестиционных расходов формируется обратно пропорционально уровню реальной процентной ставки, а величина сбережений изменяется прямо пропорционально ее колебаниям (рис. 1.5. и 1.6.).

Изменения в процентной ставке Dr на единицу изменения времени Dt являются функцией расхождений между инвестициями I и сбережениями S, что можно записать в виде:

Процентная ставка формируется на равновесном уровне тогда, когда
I = S. Это означает, что сберегающие откладывают такую часть своих доходов, отказываясь от определенного объема текущего потребления, которая может быть использована предпринимателями на инвестиционные цели. Это состояние иллюстрируется точкой Е пересечения функций инвестиций и сбережений (рис. 1.7.).

При процентной ставке r₂ наступает превышение сбережений над инвестициями S > I. Такое состояние неравновесия быстро приводит к снижению процентной ставки до равновесного уровня r₁. Если бы процентная ставка сформировалась на уровне r₃, тогда возникло бы превышение инвестиций над сбережениями S < I и это неравновесие спровоцировало бы быстрое увеличение процентной ставки r₃ до уровня равновесия r₁.

Таким образом, посредством колебаний процентной ставки, вызванными расхождениями между инвестициями и сбережениями, приводится в движение механизм восстановления равновесия между ними. Благодаря существованию этого механизма предприниматели всегда инвестируют в размерах, соответствующих накопленным сбережениям. Иначе говоря, сбережения автоматически превращаются в инвестиции. Поэтому сбережения в классической концепции считаются позитивным явлением, способствующим росту производства.

Другой важной составной частью классической концепции равновесия является саморегулирование рынка труда, которое основано на функциональной зависимости между уровнем реальной зарплаты и количеством нанимаемых работников.

Когда реальная зарплата растет, то спрос на труд со стороны предпринимателей уменьшается. Найм дополнительных работников становится невыгодным для предпринимателей. Если реальная зарплата снижается, тогда спрос на труд со стороны предпринимателей растет. Такая связь между реальной зарплатой и спросом на труд обосновывается предельной производительностью (рис. 1.8.).

Рост занятости при данном производственном потенциале сопровождается снижением предельной производительности. Вместе со снижением предельной производительности должна снижаться реальная зарплата, так как в противном случае предприниматель не будет расширять занятость и предъявлять спрос на дополнительных работников. Реальная зарплата будет возрастать только тогда, когда будет расти предельная производительность труда. Это будет наблюдаться тогда, когда будет сокращаться занятость.

Работники реагируют на изменение реальной зарплаты по-другому, чем предприниматели (рис. 1.9.). Когда реальная зарплата снижается, тогда сокращается количество стремящихся трудоустроиться и предложение труда сжимается, поскольку возрастает ценность свободного времени. Когда реальная зарплата растет, тогда количество стремящихся получить работу возрастает. Равновесие рынка труда определяется пересечением функций спроса на труд и предложения труда (рис. 1.10.).

Если по каким-то причинам реальная зарплата отклонится от равновесного уровня W₁, например вверх до W₂, тогда возникнет превышение предложения труда над спросом на него S_L > D_L. Такая ситуация на рынке труда будет подталкивать заработную плату в сторону ее снижения до уровня равновесия, при котором S_L = D_L. Если реальная зарплата упадет до уровня W₃, тогда возникнет дефицит работников, т.е. S_L < D_L. Предприниматели будут увеличивать зарплату до уровня W₁.

Такая концепция занятости послужила основой формирования понятия добровольной безработицы. Сторонники классической концепции утверждают, что безработица в рыночной экономике носит добровольный, а не вынужденный характер. Она проистекает из того, что работники не желают согласиться на труд при более низкой зарплате. Профсоюзы требуют слишком высокой зарплаты, а предпринимателям невыгодно нанимать работников, если они вынуждены будут платить больше, чем доставляет им их предельная производительность труда. Отсюда сами работники и их профсоюзы несут ответственность за существование безработицы.

Третьей составной частью классической концепции макроравновесия является утверждение, что кривая совокупного предложения Sa имеет вертикальный наклон, что обусловливается гипотезой эластичности цен и зарплат (рис. 1.11.). Равновесие в соответствии с законом рынков Сэя выступает в точке Е₁, где совокупный спрос Dа₁ совпадает по своим размерам с ВНП при полной загрузке производственных мощностей Уmax и фиксированном среднем уровне цен Р₁. Если по каким-то причинам совокупный спрос вырастет и Dа₁ сдвинется вверх, тогда начнут расти цены. Вместе с ростом цен будет тотчас расти номинальная зарплата в такой степени, при которой реальная зарплата не изменится. Изменится положение кривой совокупного спроса, но не изменится реальный спрос. Поэтому как реальный ВНП, так и занятость останутся на прежнем уровне.

Если совокупный спрос упадет, кривая Dа₁ снизится до положения Dа₃. Тогда начнут снижаться цены, а вместе с ними и номинальная зарплата и тем самым реальная зарплата останется прежней. В такой ситуации реальный ВНП и занятость не могут измениться.

Таким образом, механизм эластичности цен и зарплаты в условиях совершенной конкуренции будет поддерживать реальный ВНП на неизменном уровне при полной загрузке производственных мощностей и полной занятости. Именно поэтому кривая совокупного предложения является вертикальной.

Эластичность цен и зарплаты предполагает также, что изменение предложения денег может изменить номинальные величины, но не в состоянии изменить реального уровня ВНП, поскольку эластично изменяющиеся зарплата и цены поддерживают реальный спрос на неизменном уровне. Деньги являются, следовательно, нейтральным инструментом в экономике.

Развитие неоклассиками теории эластичных цен и зарплаты; процентной ставки, устраняющей расхождения между сбережениями и инвестициями; функциональной зависимости между уровнем реальной зарплаты, предельной производительностью и спросом, предложением труда укрепляли аргументацию Сэя, что совокупное предложение всегда создает себе соответствующий спрос и поэтому в экономике полностью используются производственные возможности.

Каким образом неоклассики подтверждали правильность своей концепции макроравновесия в сопоставлении ее с самым глубоким экономическим кризисом 1929 - 1933 годов? Они утверждали, что кризис был спровоцирован неразумной денежной политикой. Центральный банк, стремясь сдержать рост цен, значительно ограничил предложение денег. Это обусловило большее снижение цен по сравнению со снижением номинальной зарплаты и в результате реальная зарплата в период кризиса начала расти. В этих условиях предприниматели не были заинтересованы в росте производства и занятости, так как реальная зарплата была выше предельной производительности труда. Следовательно, слишком высокая реальная зарплата стала причиной глубокого экономического кризиса.

Классическая концепция макроравновесия подверглась критике одним из самых видных экономистов 20 века Дж.М.Кейнсом. Он оспорил объективность закона рынков Сэя, поскольку с его точки зрения в рыночной экономике:

1. Сбережения не превращаются автоматически в инвестиции. Это объясняется тем, что объекты сбережений и инвесторы представляют собой различные группы, руководствуемые разными мотивами. Ни один из мотивов сбережений (крупные покупки, обеспечение старости, страхование от несчастного случая, получение в будущем образования и т.д.) не является особо чувствительным к колебаниям процентной ставки. Мотивация инвесторов зависит от колебания процентной ставки, но это не единственный фактор, определяющий инвестирование. Поведение инвестора определяется и другими факторами (норма прибыли и т.д.). Помимо этого несовпадение инвестиций с размерами сбережений может проистекать из того, что источником финансирования инвестиций выступают не только текущие сбережения, аккумулированные кредитными учреждениями, но и наличные сбережения домашних хозяйств, которые также могут поступить на денежный рынок. Кейнс считал, что основным фактором, определяющим как сбережения, так и инвестиции, является уровень ВНП.

2. В современной рыночной экономике отсутствует совершенная конкуренция, а цены и зарплата являются неэластичными. Сильные профсоюзы практически делают невозможным какое-либо снижение номинальной зарплаты, а монополии поддерживают высокий уровень цен, даже в периоды снижения предложения денег и сжатия спроса. Рассуждения Кейнса можно проиллюстрировать рисунком 1.12.

По мнению Кейнса кривая совокупного предложения не является вертикальной линией, как утверждают неоклассики, а перевернутой латинской буквой L. Если снижается совокупный спрос, что означает переход на кривую Dа₁, тогда падает ВНП, а вместе с ним занятость и экономика находится в условиях неполного использования производственных мощностей. Цены же остаются стабильными (монополии не допускают их снижения). Кейнс считал эластичность цен и зарплаты в сторону их снижения мифом, в который верили сторонники классической концепции макроравновесия.

По мнению Кейнса, если даже принять гипотезу эластичных цен и заработной платы, то этого было бы недостаточно для преодоления депрессии и достижения Уmax. Если, например, цены и зарплата упадут на 15%, то работники обнаружат, что их реальный спрос не изменился. Поэтому количество покупаемой продукции останется на прежнем уровне и размеры Уn и безработицы останутся неизменными. Только снижение цен на отдельные виды продукции увеличивает спрос на них, но снижение цен на все виды продукции не увеличивает спрос, если одновременно должна упасть зарплата. То, что верно в отдельном случае (микро), не может быть верным по отношению ко всей экономике (макро).

По мнению Кейнса, если в период падения спроса с Dа₂ до Dа₁ происходит снижение цен (пусть даже и монополии их снижают), то это не сопровождается снижением номинальной зарплаты и экономика не удерживается в точке равновесия N или же Е. Наступит ее перемещение в точку К. Поэтому Кейнс концентрирует свое внимание на анализе экономической ситуации, представленной на рисунке отрезком АЕ т.е. горизонтальном участке кривой совокупного предложения, при которой цены стабильны, а изменение в совокупном спросе приводят к изменениям в реальном ВНП и занятости.

Кейнс доказывает, что макроравновесие возможно при самых различных уровнях использования производственных мощностей и занятости на отрезке между точками А и Е. Если потребительский и инвестиционный спрос возрастет в достаточной степени, тогда возрастет реальный ВНП и одновременно сократится безработица. На рисунке это показано передвижением от точки К к Е, что равнозначно перемещению от Уn в направлении Уmax. Когда экономика достигнет состояния полного использования производственных мощностей и полной занятости, тогда последующее увеличение спроса будет вызывать рост цен, а не рост реального ВНП. На рисунке кривая совокупного спроса Dа₁ будет сдвигаться в направлении положения кривой Dа₂ вдоль вертикального отрезка кривой предложения от точки Е в направлении точки В.

В первом случае наступает прирост реального ВНП вплоть до точки Е. Во втором случае наступает рост среднего уровня цен без роста реального ВНП.

Классическая теория макроравновесия стремится показать идеальность функционирования рыночного механизма без какого-либо вмешательства государства в хозяйственную деятельность.

Кейнсианская концепция макроравновесия акцентирует внимание на недостатках рыночного механизма, самостоятельное функционирование которого не способно обеспечить полного использования производственных мощностей и занятости. Кейнсианцы особое место отводят изучению факторов, увеличивающих склонность к потреблению и инвестированию в частном секторе и обосновывают необходимость увеличения государственных расходов с целью стимулирования совокупного спроса и тем самым роста ВНП и занятости.

В экономической теории выделяют помимо кейнсианского и классического совокупного предложения также и промежуточное предложение (которое в большей степени соответствует реалиям хозяйственной практики) (рис. 1.13.).

Кейнсианское предложение характеризуется наращиванием объемов производства в условиях неполной загрузки производственных мощностей и излишков рабочей силы, которые не сопровождается инфляцией т.к. не происходит роста удельных затрат (цены на факторы производства не растут в условиях наличия их резервов).

Промежуточное предложение характеризуется тем, что при росте совокупного предложения в одних отраслях все еще наблюдается избыток ресурсов и объем производства возрастает без изменения уровня цен, а в других уже ощущается отсутствие резервов факторов производства, что обусловливает неизменный объем производства в этих отраслях и рост цен как на факторы производства, так и на их конечную продукцию. В целом по всей экономике будет наблюдаться как рост объемов производства, так и рост среднего уровня цен.

Классическое предложение характеризуется тем, что стремление наращивать объем производства в условиях полной занятости и загрузки производственных мощностей приводит к неизменному уровню объема производства и росту среднего уровня цен. Если одни предприятия будут наращивать объем производства, то для этого им потребуется больше ресурсов. В условиях отсутствия резервов их увеличения они вынуждены для их получения назначить им более высокую цену. Другие же предприятия вынуждены будут снизить объем производства в результате подорожания факторов производства.

Обобщим вышеизложенные характеристики совокупного спроса, совокупного предложения и формирования макроэкономического равновесия посредством таблиц.

Таблица 1.1. Общая характеристика совокупного спроса и совокупного предложения

Таблица 1.2. Общая характеристика различных типов совокупного
предложения

Таблица 1.3. Общая характеристика формирования макроэкономического равновесия

Для более полного усвоения содержания третьей таблицы целесообразно дополнить ее нижеследующими рисунками, на которых отражены колебания различных макроэкономических агрегатов и показателей (рис. 1.14. и 1.15).

Последствия колебания совокупного спроса на классическом и промежуточном отрезках совокупного предложения в краткосрочном периоде могут быть иными, чем это было указано в таблице 1.3. Может наблюдаться так называемый эффект "храповика" (рис. 1.17.). Эффект "храповика" - тенденция уровня цен к повышению в случае возрастания совокупного спроса в сочетании с тенденцией к сохранению "достигнутого" уровня цен в случае сокращения совокупного спроса Если цены не эластичны вниз, то сокращение совокупного спроса с Dа₂ до Dа₁ приведет к формированию равновесного состояния не в точке e₁, а в точке e₂ при прежнем уровне цен Р₂, а объем производства упадет с Q_f не до Q₁, а еще ниже, до уровня Q₂. Формируется кривая совокупного предложения Р₂ e₂Sа. Неэластичность цен в сторону их снижения объясняется наличием у многих предприятий монопольного положения, при котором они стремятся сохранить не цены, а объемы производства и занятости. Этому же способствует и неэластичность зарплаты (действие профсоюзов, условия заключения трудовых соглашений).

По мнению Кейнса механизм экономического развития основан не на процессе производства и получения доходов, а на процессе их расходования. Экономическая логика рыночного хозяйства выражается в том, что расходы на потребление и инвестиции предопределяют объем производства продукции, и тем самым доходы предприятий, работников и государства. Эта логика основана на положении, что то, что один расходует, то другой это зарабатывает. Никто не будет производить, если не будет сбыта производимой продукции. Снижение потребительских и инвестиционных расходов означает падение производства и тем самым падение прибылей. Многие предприятия тогда могут обанкротиться. Возникнет безработица. Таким образом, расходы домашних хозяйств, предприятий, государства влияют на экономическую активность, социальную и политическую обстановку в стране. Следовательно, экономическая теория должна найти ответы на вопросы, чем предопределяются инвестиции и потребительские расходы, почему в определенные периоды склонность к инвестированию высокая, а в другие низкая и какое оказывает это влияние на функционирование экономики в целом.

Поиск по сайту: