Прогнозирование денежного потока на первое полугодие, грн

/. Прогнозирование объема реализации

Выручка от реали­зации

Затраты на сырье и материалы

Прочие расходы

Валовая прибыль

Налоги и прочие отчисления от при­были (35 %)

38600 41867 45433 49333 53600 58267 63300 68800

27200 29667 32367 35300 38533 42033 45867 і

6267 6667 7100 7567 8067 8600 9167

8400 9100 9867 10733 11667 12667 13767 і

2933 3167 3467 3767 4100 4433 4833

Отток денежных средств:

оплата сырья и материалов

прочие расходы

налоги и прочие платежи в бюджет

приобретение оборудования

Итого

Сальдо денежного потока

29667 32367 35300 38533 42033 45867

6667 7100 7567 8067 8600 9167

3167 3467 3767 4100 4433 4833

39500 42933 54967 50700 55067 59867

2300 2400 -5700 2800 3100 3300

4. Расчет излишка (недостатка) денежных средств на счете

Остаток денежных

средств на начало 3333 5633 8033 2333 5133 8233

месяца

Финансовый анализ 243

6967 7567 8233 8933

Чистая прибыль 5467

2. Приобретение и оплата сырья и
Приобретение

сырья (в размере 9Qfifi7

потребности

следующего месяца)

Оплата сырья (вре­менной лаг — 30 дней)

3. Расчет сальдо денежного потока

Поступление денежных средств:

20 % реализации текущего месяца

70 % реализации в кредит прошлого месяца

30 % реализации в кредит позапро­шлого месяца

Итого

244 Финансовый анализ

Остаток денежных средств на конец месяца

Целевое сальдо денежных средств

Излишек (недо­статок) денежных средств

5633 8033 2333 5133 8233 11533

6000 6300 6600 6933 7300 7667

-367 1733 -4267 -1800 933 3867

Поиск по сайту: