АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Прогнозирование денежного потока на первое полугодие, грн

Читайте также:
  1. Booleanзначение ? первое : второе
  2. I. МОГИЛЬЩИК: ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
  3. Анализ дисконтированного денежного потока
  4. Анализ и прогнозирование ОТУП
  5. Анализ и прогнозирование товарооборота организаций общественного питания как части розничного товарооборота
  6. Анализ ликвидного денежного потока
  7. АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
  8. Б.ВВП методом потока расходов
  9. Балла). Чтобы из денежного агрегата М1 получить денежный агрегат М2, нужно к М1 прибавить ряд элементов. Какой из перечисленных ниже элементов лишний?
  10. Банковская система и расширение денежного предложения.
  11. БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
  12. Билет 12(Модель товарно-денежного кругооборота в условиях рынка свободной (чистой) конкуренции.)

 

 

 

Показатель Фактические данные Прогноз
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь
               

/. Прогнозирование объема реализации


Выручка от реали­зации

Затраты на сырье и материалы

Прочие расходы

Валовая прибыль

Налоги и прочие отчисления от при­были (35 %)


38600 41867 45433 49333 53600 58267 63300 68800

27200 29667 32367 35300 38533 42033 45867 і

6267 6667 7100 7567 8067 8600 9167

8400 9100 9867 10733 11667 12667 13767 і

2933 3167 3467 3767 4100 4433 4833


Отток денежных средств:

оплата сырья и материалов

прочие расходы

налоги и прочие платежи в бюджет

приобретение оборудования

Итого

Сальдо денежного потока


29667 32367 35300 38533 42033 45867

6667 7100 7567 8067 8600 9167

3167 3467 3767 4100 4433 4833

39500 42933 54967 50700 55067 59867

2300 2400 -5700 2800 3100 3300


4. Расчет излишка (недостатка) денежных средств на счете

Остаток денежных

средств на начало 3333 5633 8033 2333 5133 8233

месяца


Финансовый анализ 243


       
   
 

                 
5933 6400 материалов

6967 7567 8233 8933

Чистая прибыль 5467

2. Приобретение и оплата сырья и
Приобретение

32367 35300 38533 42033 45867

сырья (в размере 9Qfifi7

потребности

следующего месяца)

29667 32367 35300 38533 42033 45867

Оплата сырья (вре­менной лаг — 30 дней)

3. Расчет сальдо денежного потока

Поступление денежных средств:

9100 9867 10733 11667 12667 13767

20 % реализации текущего месяца

23433 25433 27633 30000 32633 35433

70 % реализации в кредит прошлого месяца

9267 10033 41800 45333
10900 11833 12867 13967

30 % реализации в кредит позапро­шлого месяца

49267 53500 58167 63167

Итого


244 Финансовый анализ

 

                 

Остаток денежных средств на конец месяца

Целевое сальдо денежных средств

Излишек (недо­статок) денежных средств


5633 8033 2333 5133 8233 11533

6000 6300 6600 6933 7300 7667

-367 1733 -4267 -1800 933 3867


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)